Fundo de investimento

Legacy Capital Pg CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 33.953.284/0001-90

Legacy Capital Pg CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.529.301,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,31%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 110.259.845,08 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.666.755/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 2.523.940.530,03
  • Valores a receber0,3%R$ 7.780.062,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LEGACY CAPITAL ALPHA TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,31%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,19%0,88%250%
No ano+2,54%10,28%25%
12 meses+8,31%15,64%53%
24 meses+25,41%30,53%83%
36 meses+21,23%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,859971+24,57%+43,75%
ago/20261,820034+21,89%+42,50%
jul/20261,803297+20,77%+40,96%
jun/20261,881863+26,03%+39,27%
mai/20261,867175+25,05%+37,73%
abr/20261,828086+22,43%+36,27%
mar/20261,74749+17,03%+34,80%
fev/20261,906004+27,65%+33,18%
jan/20261,854913+24,23%+31,87%
dez/20251,813927+21,48%+30,35%
nov/20251,79415+20,16%+28,78%
out/20251,781543+19,31%+27,44%
set/20251,747053+17,00%+25,83%
ago/20251,717334+15,01%+24,32%
jul/20251,694281+13,47%+22,89%
jun/20251,709583+14,50%+21,34%
mai/20251,638843+9,76%+20,02%
abr/20251,606182+7,57%+18,67%
mar/20251,520805+1,85%+17,43%
fev/20251,537928+3,00%+16,31%
jan/20251,612611+8,00%+15,17%
dez/20241,552886+4,00%+14,02%
nov/20241,567208+4,96%+12,97%
out/20241,532685+2,65%+12,08%
set/20241,573223+5,36%+11,05%
ago/20241,483072-0,67%+10,13%
jul/20241,510396+1,16%+9,18%
jun/20241,467766-1,70%+8,20%
mai/20241,487963-0,35%+7,35%
abr/20241,482585-0,71%+6,47%
mar/20241,556868+4,27%+5,53%
fev/20241,53174+2,58%+4,66%
jan/20241,559393+4,44%+3,83%
dez/20231,556551+4,25%+2,83%
nov/20231,513404+1,36%+1,92%
out/20231,419654-4,92%+1,00%
set/20231,493150,00%0,00%
Cota
1,859971
Patrimônio líquido
R$ 80.529.301,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Pg CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 81.143.622,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.