Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Rf LP Multi-Índices Plus - Resp Limitada

CNPJ 34.028.054/0001-87

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Rf LP Multi-Índices Plus - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 462.822.970,95, distribuído entre 5.145 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,21%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,4% do patrimônio no Bram Bond II FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,6% em operações compromissadas e 38,2% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 70.729.323,69 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 90,4% do patrimônio no fundo master BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA (CNPJ 32.742.869/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas39,6%R$ 172.961.920,92
  • Títulos Públicos38,2%R$ 166.757.679,99
  • Cotas de Fundos18,6%R$ 81.042.838,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 12.195.376,45
  • Opções - Posições titulares0,7%R$ 3.250.200,00
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 42.603,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,6%
  3. 3

    BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  7. 7

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,5%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,21%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+11,57%10,28%113%
12 meses+17,21%15,64%110%
24 meses+31,14%30,53%102%
36 meses+43,03%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,90921+42,32%+43,75%
ago/20261,890946+40,96%+42,50%
jul/20261,869957+39,40%+40,96%
jun/20261,84521+37,55%+39,27%
mai/20261,823856+35,96%+37,73%
abr/20261,802776+34,39%+36,27%
mar/20261,778414+32,57%+34,80%
fev/20261,752147+30,61%+33,18%
jan/20261,735185+29,35%+31,87%
dez/20251,711244+27,56%+30,35%
nov/20251,688642+25,88%+28,78%
out/20251,669335+24,44%+27,44%
set/20251,648391+22,88%+25,83%
ago/20251,628841+21,42%+24,32%
jul/20251,610707+20,07%+22,89%
jun/20251,593028+18,75%+21,34%
mai/20251,575344+17,43%+20,02%
abr/20251,557982+16,14%+18,67%
mar/20251,538247+14,67%+17,43%
fev/20251,525047+13,68%+16,31%
jan/20251,510204+12,58%+15,17%
dez/20241,496006+11,52%+14,02%
nov/20241,481979+10,47%+12,97%
out/20241,473431+9,84%+12,08%
set/20241,462231+9,00%+11,05%
ago/20241,455909+8,53%+10,13%
jul/20241,44968+8,07%+9,18%
jun/20241,438607+7,24%+8,20%
mai/20241,432868+6,81%+7,35%
abr/20241,422881+6,07%+6,47%
mar/20241,416192+5,57%+5,53%
fev/20241,405424+4,77%+4,66%
jan/20241,3964+4,09%+3,83%
dez/20231,384741+3,23%+2,83%
nov/20231,368601+2,02%+1,92%
out/20231,346252+0,36%+1,00%
set/20231,3414780,00%0,00%
Cota
1,90921
Patrimônio líquido
R$ 462.822.970,95
Cotistas
5.145
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 367.602.285,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento em Rf LP Multi-Índices Plus - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 458.786.990,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.