Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC de Ações Bdr Nível I Plus - Resp Limitada

CNPJ 34.028.082/0001-02

Bradesco FIF - CIC de Ações Bdr Nível I Plus - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.775.874,19, distribuído entre 5.532 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,2% do patrimônio no Bradesco Nível I FI Financeiro - Cia - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 166.990.002,17 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 93,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 13.401.215/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR100,0%R$ 35.405.521,56

Maiores posições

  1. 1

    CORE SP 500 DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,3%
  2. 2

    ISHARES CORE BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,3%
  3. 3

    GOGL/GOGL35/BRGOGLBDR019

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  4. 4

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,7%
  5. 5

    BERKSHIRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  6. 6

    NETFLIX DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,5%
  7. 7

    CROWDSTRIKE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,2%
  8. 8

    WALT DISNEY DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,1%
  9. 9

    OREILLY AUT DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,33%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%140%
No ano+5,14%10,28%50%
12 meses+13,33%15,64%85%
24 meses+25,54%30,53%84%
36 meses+78,18%45,15%173%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,143697+84,62%+43,75%
ago/20263,105475+82,37%+42,50%
jul/20262,954314+73,50%+40,96%
jun/20263,043246+78,72%+39,27%
mai/20263,021672+77,45%+37,73%
abr/20262,800348+64,45%+36,27%
mar/20262,632017+54,57%+34,80%
fev/20262,740374+60,93%+33,18%
jan/20262,877476+68,98%+31,87%
dez/20252,990115+75,60%+30,35%
nov/20252,900335+70,33%+28,78%
out/20252,943909+72,89%+27,44%
set/20252,826445+65,99%+25,83%
ago/20252,774049+62,91%+24,32%
jul/20252,805907+64,78%+22,89%
jun/20252,670066+56,80%+21,34%
mai/20252,660808+56,26%+20,02%
abr/20252,487415+46,08%+18,67%
mar/20252,491849+46,34%+17,43%
fev/20252,734747+60,60%+16,31%
jan/20252,777307+63,10%+15,17%
dez/20242,905516+70,63%+14,02%
nov/20242,845229+67,09%+12,97%
out/20242,613692+53,49%+12,08%
set/20242,473266+45,25%+11,05%
ago/20242,504135+47,06%+10,13%
jul/20242,474933+45,34%+9,18%
jun/20242,426382+42,49%+8,20%
mai/20242,17793+27,90%+7,35%
abr/20242,061172+21,05%+6,47%
mar/20242,065441+21,30%+5,53%
fev/20242,000957+17,51%+4,66%
jan/20241,900593+11,61%+3,83%
dez/20231,829308+7,43%+2,83%
nov/20231,779031+4,48%+1,92%
out/20231,676458-1,55%+1,00%
set/20231,7028130,00%0,00%
Cota
3,143697
Patrimônio líquido
R$ 121.775.874,19
Cotistas
5.532
Volatilidade (12 meses)
12,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.099.358,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC de Ações Bdr Nível I Plus - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 121.312.608,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.