Fundo de investimento
Bradesco Ima-B 5+ Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 34.054.870/0001-65
Bradesco Ima-B 5+ Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.817.157,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,43%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Ima-B 5+ FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 26,0% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.365.358,99 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.488.970/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,7%R$ 103.296.406,15
- Cotas de Fundos26,0%R$ 36.890.882,33
- Operações Compromissadas0,9%R$ 1.244.014,54
- Valores a receber0,5%R$ 682.342,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 173,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,1%
ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,43%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,55% | 0,88% | 291% |
| No ano | +6,71% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,43% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +10,57% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +12,26% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,401532 | +16,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,366717 | +13,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,343046 | +11,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,33482 | +11,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,364295 | +13,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,367883 | +13,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,339088 | +11,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,352067 | +12,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,323966 | +10,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,313374 | +9,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,31746 | +9,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,280968 | +6,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,271339 | +5,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,269194 | +5,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,262181 | +5,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,269788 | +5,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,262695 | +5,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,224847 | +2,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,19706 | -0,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,17413 | -2,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,170622 | -2,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,161001 | -3,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,213259 | +1,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,218898 | +1,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,247171 | +3,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,267594 | +5,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,246873 | +3,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,224995 | +2,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,239148 | +3,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,239412 | +3,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,263907 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,269675 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,261679 | +5,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,284914 | +7,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,235916 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,199468 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,200771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,401532
- Patrimônio líquido
- R$ 66.817.157,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.348.606,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ima-B 5+ Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.829.168,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.