Fundo de investimento
Bradesco Pré 5 Anos Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.054.872/0001-54
Bradesco Pré 5 Anos Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.527.198,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,52%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Pre 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,7% em títulos públicos e 17,3% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.926.983,98 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 29.045.575/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,7%R$ 190.414.312,82
- Operações Compromissadas17,3%R$ 39.866.428,26
- Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 144,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,52%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,07% | 0,88% | 350% |
| No ano | +7,11% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,52% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +17,15% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +22,42% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,388541 | +26,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,34724 | +22,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,33606 | +21,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,339094 | +21,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,339347 | +21,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,340068 | +21,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,318004 | +19,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,341631 | +21,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,329793 | +20,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,296428 | +17,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,308342 | +18,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,276068 | +16,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,260414 | +14,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,245131 | +13,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,22461 | +11,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,219085 | +10,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,202601 | +9,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,176517 | +6,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,114129 | +1,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,106247 | +0,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,095633 | -0,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,045318 | -4,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,125314 | +2,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,156116 | +5,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,16965 | +6,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,185292 | +7,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,162757 | +5,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,148644 | +4,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,157939 | +5,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,169597 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,19551 | +8,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,194952 | +8,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,195863 | +8,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,200454 | +9,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,166746 | +6,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,102805 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,099827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,388541
- Patrimônio líquido
- R$ 153.527.198,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.368.015,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Pré 5 Anos Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Crédito Livr
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 153.653.429,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.