Fundo de investimento
Bradesco Bnp Paribas FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 34.054.886/0001-78
Bradesco Bnp Paribas FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.901.789,75, distribuído entre 482 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Bnp Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is Rf CP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,9% em debêntures e 9,0% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.971.710,18 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL IS RF CP - RESP LIMITADA (CNPJ 38.442.982/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,9%R$ 76.556.202,77
- Operações Compromissadas9,0%R$ 7.606.255,26
- Disponibilidades0,0%R$ 19.683,50
- Valores a receber0,0%R$ 19.058,25
Maiores posições
- 111,2%
ENTREVIAS CONCE
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
AUTOPISTA PLANA
Debênture simples · Debêntures
- 39,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,0%
AUTOPISTA LITOR
Debênture simples · Debêntures
- 57,4%
COMPANHIA RIOGR
Debênture simples · Debêntures
- 66,1%
ENEL GREEN POWE
Debênture simples · Debêntures
- 75,9%
TPE - TRANSMISS
Debênture simples · Debêntures
- 84,7%
AGUAS TERESINA
Debênture simples · Debêntures
- 94,5%
EQUATORIAL PARA
Debênture simples · Debêntures
- 104,0%
COPEL SA
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,69%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,69% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +20,01% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +30,51% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,723201 | +30,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,712145 | +29,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,688269 | +28,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,669596 | +26,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,669362 | +26,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,672549 | +26,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,668552 | +26,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,666264 | +26,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,65187 | +25,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,615247 | +22,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,605475 | +21,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,586697 | +20,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,580411 | +19,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,5568 | +18,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,535729 | +16,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,531583 | +16,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,515821 | +14,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,501929 | +13,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,46982 | +11,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,456574 | +10,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,448297 | +9,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,423054 | +7,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,440487 | +9,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,442664 | +9,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,439375 | +9,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,435855 | +8,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,423532 | +7,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,405108 | +6,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,40544 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,389685 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,403405 | +6,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,394527 | +5,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,372812 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,360459 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,338186 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,315394 | -0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,318718 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,723201
- Patrimônio líquido
- R$ 69.901.789,75
- Cotistas
- 482
- Volatilidade (12 meses)
- 3,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.369.016,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Bnp Paribas FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.206.713,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.