Fundo de investimento
Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.081.155/0001-11
Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.714.355,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,14%, o equivalente a -52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,89% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.236.834,85 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 28.558.042/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,14%-52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,71% | 0,88% | 993% |
| No ano | -11,66% | 10,28% | -113% |
| 12 meses | -8,14% | 15,64% | -52% |
| 24 meses | -6,63% | 30,53% | -22% |
| 36 meses | -8,58% | 45,15% | -19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,215628 | -7,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,118276 | -15,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,19718 | -9,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,205782 | -8,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,267199 | -3,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,411836 | +7,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,466398 | +11,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,571455 | +19,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,573408 | +19,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,376148 | +4,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,477254 | +12,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,370017 | +3,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,384761 | +5,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,323315 | +0,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,242324 | -5,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,397086 | +5,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,420293 | +7,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,328137 | +0,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,230185 | -6,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,071021 | -18,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,098319 | -16,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,030666 | -21,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,166983 | -11,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,219879 | -7,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,234529 | -6,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,301939 | -1,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,240668 | -5,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,262245 | -4,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,262611 | -4,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,306725 | -0,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,369328 | +3,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,422229 | +7,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,447434 | +9,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,485278 | +12,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,425218 | +8,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,273351 | -3,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,318233 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,215628
- Patrimônio líquido
- R$ 13.714.355,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 28,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.230.363,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.766.214,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.