Fundo de investimento
Navi Ls Bb Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 34.081.172/0001-59
Navi Ls Bb Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.872.924,70, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,7% em títulos públicos e 30,4% em ações, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.739.837,83 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 32.812.338/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,7%R$ 46.093.798,05
- Ações30,4%R$ 36.190.520,90
- Operações Compromissadas12,4%R$ 14.755.181,44
- Investimento no Exterior7,8%R$ 9.250.241,79
- Cotas de Fundos6,1%R$ 7.289.109,95
- Outros (8 categorias)4,5%R$ 5.378.716,67
Maiores posições
- 143,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,9%
NAVI INTERN. FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 59,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 68,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 78,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 85,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,0%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,84%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,28% | 0,88% | 374% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,84% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +22,33% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +33,29% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,797915 | +30,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,740881 | +26,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,717921 | +24,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,685855 | +22,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,673209 | +21,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,701302 | +23,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,681012 | +21,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,678511 | +21,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,645019 | +19,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,635835 | +18,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,640656 | +18,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,579081 | +14,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,589439 | +15,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,56553 | +13,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,521654 | +10,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,52434 | +10,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,497972 | +8,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,452448 | +5,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,445166 | +4,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,433903 | +3,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,442726 | +4,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,462832 | +6,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,432843 | +3,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,452976 | +5,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,462235 | +6,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,46967 | +6,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,46581 | +6,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,43865 | +4,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,433639 | +3,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,441371 | +4,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,449016 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,447555 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,445862 | +4,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,425042 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,406507 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,387721 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,379293 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,797915
- Patrimônio líquido
- R$ 27.872.924,70
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.691.403,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Navi Ls Bb Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.012.745,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.