Fundo de investimento

Ibiuna Long Short Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.223/0001-42

Ibiuna Long Short Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.870.187,66, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,14%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,2% em ações e 23,9% em operações compromissadas, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 109.502.880,47 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 13.962.959/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações32,2%R$ 1.021.278.003,40
  • Operações Compromissadas23,9%R$ 757.453.207,60
  • Títulos Públicos23,4%R$ 739.655.886,89
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 364.625.507,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%R$ 145.874.811,38
  • Outros (4 categorias)4,4%R$ 138.122.304,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    40,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,7%
  3. 3

    IBIUNA BZ EQ SEG POR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,6%
  4. 4

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  6. 6

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  7. 7

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  8. 8

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  9. 9

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,14%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,74%0,88%540%
No ano+1,40%10,28%14%
12 meses+6,14%15,64%39%
24 meses+26,71%30,53%87%
36 meses+34,76%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026217,282194+32,90%+43,75%
ago/2026207,455094+26,89%+42,50%
jul/2026204,219658+24,91%+40,96%
jun/2026201,455743+23,22%+39,27%
mai/2026200,649143+22,73%+37,73%
abr/2026212,900144+30,22%+36,27%
mar/2026211,065231+29,10%+34,80%
fev/2026215,526921+31,83%+33,18%
jan/2026217,918776+33,29%+31,87%
dez/2025214,280695+31,07%+30,35%
nov/2025220,961426+35,15%+28,78%
out/2025218,888766+33,89%+27,44%
set/2025213,164243+30,39%+25,83%
ago/2025204,703553+25,21%+24,32%
jul/2025196,212132+20,02%+22,89%
jun/2025195,825538+19,78%+21,34%
mai/2025190,867738+16,75%+20,02%
abr/2025179,649898+9,89%+18,67%
mar/2025173,680572+6,23%+17,43%
fev/2025176,623831+8,04%+16,31%
jan/2025174,716966+6,87%+15,17%
dez/2024172,830093+5,71%+14,02%
nov/2024169,621484+3,75%+12,97%
out/2024173,804333+6,31%+12,08%
set/2024172,737896+5,66%+11,05%
ago/2024171,480758+4,89%+10,13%
jul/2024173,71673+6,26%+9,18%
jun/2024160,789679-1,65%+8,20%
mai/2024161,736367-1,07%+7,35%
abr/2024167,788564+2,63%+6,47%
mar/2024164,707902+0,75%+5,53%
fev/2024168,476619+3,05%+4,66%
jan/2024168,94848+3,34%+3,83%
dez/2023166,741174+1,99%+2,83%
nov/2023159,728865-2,30%+1,92%
out/2023161,686598-1,10%+1,00%
set/2023163,4874270,00%0,00%
Cota
217,282194
Patrimônio líquido
R$ 77.870.187,66
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.214.635,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Long Short Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Neutro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 78.258.087,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.