Fundo de investimento

Bahia AM Long Biased e FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.230/0001-44

Bahia AM Long Biased e FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.626.658,73, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,31%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bahia AM Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,2% em ações e 29,8% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.270.670,70 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 23.732.220/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações31,2%R$ 26.771.552,91
  • Títulos Públicos29,8%R$ 25.597.066,63
  • Cotas de Fundos16,7%R$ 14.326.266,50
  • Investimento no Exterior10,6%R$ 9.125.281,30
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 5.999.604,16
  • Outros (8 categorias)4,6%R$ 3.948.138,02

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    26,7%
  3. 3

    BAHIA EXC - SP VI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,2%
  5. 5

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  8. 8

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,31%175% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,41%0,88%389%
No ano+12,63%10,28%123%
12 meses+27,31%15,64%175%
24 meses+47,63%30,53%156%
36 meses+77,39%45,15%171%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,784947+74,73%+43,75%
ago/20261,726076+68,97%+42,50%
jul/20261,700854+66,50%+40,96%
jun/20261,666308+63,11%+39,27%
mai/20261,646346+61,16%+37,73%
abr/20261,754265+71,72%+36,27%
mar/20261,699311+66,35%+34,80%
fev/20261,725007+68,86%+33,18%
jan/20261,666304+63,11%+31,87%
dez/20251,584841+55,14%+30,35%
nov/20251,569188+53,61%+28,78%
out/20251,477831+44,66%+27,44%
set/20251,45635+42,56%+25,83%
ago/20251,402007+37,24%+24,32%
jul/20251,299878+27,25%+22,89%
jun/20251,352311+32,38%+21,34%
mai/20251,296335+26,90%+20,02%
abr/20251,248798+22,24%+18,67%
mar/20251,197552+17,23%+17,43%
fev/20251,162024+13,75%+16,31%
jan/20251,166657+14,20%+15,17%
dez/20241,130844+10,70%+14,02%
nov/20241,154081+12,97%+12,97%
out/20241,1966+17,14%+12,08%
set/20241,194824+16,96%+11,05%
ago/20241,209033+18,35%+10,13%
jul/20241,132327+10,84%+9,18%
jun/20241,060588+3,82%+8,20%
mai/20241,056666+3,44%+7,35%
abr/20241,087088+6,42%+6,47%
mar/20241,130085+10,62%+5,53%
fev/20241,133606+10,97%+4,66%
jan/20241,129225+10,54%+3,83%
dez/20231,148895+12,47%+2,83%
nov/20231,100606+7,74%+1,92%
out/20231,005142-1,61%+1,00%
set/20231,0215550,00%0,00%
Cota
1,784947
Patrimônio líquido
R$ 3.626.658,73
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
13,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 791.692,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Long Biased e FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.658.447,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.