Fundo de investimento

Bahia AM Long Biased Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.246/0001-57

Bahia AM Long Biased Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.061.293,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,06%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bahia AM Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,2% em ações e 29,8% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.509.457,95 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 23.732.220/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações31,2%R$ 26.771.552,91
  • Títulos Públicos29,8%R$ 25.597.066,63
  • Cotas de Fundos16,7%R$ 14.326.266,50
  • Investimento no Exterior10,6%R$ 9.125.281,30
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 5.999.604,16
  • Outros (8 categorias)4,6%R$ 3.948.138,02

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    26,7%
  3. 3

    BAHIA EXC - SP VI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,2%
  5. 5

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  8. 8

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,06%160% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,26%0,88%372%
No ano+11,25%10,28%109%
12 meses+25,06%15,64%160%
24 meses+41,96%30,53%137%
36 meses+67,14%45,15%149%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,502348+64,89%+43,75%
ago/20261,454899+59,69%+42,50%
jul/20261,435824+57,59%+40,96%
jun/20261,408977+54,64%+39,27%
mai/20261,39394+52,99%+37,73%
abr/20261,486768+63,18%+36,27%
mar/20261,442861+58,36%+34,80%
fev/20261,465461+60,84%+33,18%
jan/20261,4178+55,61%+31,87%
dez/20251,350418+48,22%+30,35%
nov/20251,338994+46,96%+28,78%
out/20251,262568+38,58%+27,44%
set/20251,246083+36,77%+25,83%
ago/20251,201298+31,85%+24,32%
jul/20251,115331+22,42%+22,89%
jun/20251,162242+27,56%+21,34%
mai/20251,115701+22,46%+20,02%
abr/20251,076638+18,17%+18,67%
mar/20251,034369+13,53%+17,43%
fev/20251,005509+10,36%+16,31%
jan/20251,011675+11,04%+15,17%
dez/20240,98253+7,84%+14,02%
nov/20241,004822+10,29%+12,97%
out/20241,04376+14,56%+12,08%
set/20241,044273+14,62%+11,05%
ago/20241,058305+16,16%+10,13%
jul/20240,992899+8,98%+9,18%
jun/20240,931601+2,25%+8,20%
mai/20240,92967+2,04%+7,35%
abr/20240,958105+5,16%+6,47%
mar/20240,998084+9,55%+5,53%
fev/20241,002823+10,07%+4,66%
jan/20241,000471+9,81%+3,83%
dez/20231,019723+11,92%+2,83%
nov/20230,978426+7,39%+1,92%
out/20230,894916-1,78%+1,00%
set/20230,9111050,00%0,00%
Cota
1,502348
Patrimônio líquido
R$ 2.061.293,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 872.272,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Long Biased Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.079.403,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.