Fundo de investimento
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP LP
CNPJ 34.081.583/0001-44
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP LP é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.551.255,37, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 46,27%, o equivalente a -297% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 63,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.415.936,91 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 9.748.397,64
- Valores a receber0,4%R$ 34.506,99
Maiores posições
- 198,8%
EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,1%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-46,27%-297% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,19% | 0,83% | -265% |
| No ano | -48,28% | 10,23% | -472% |
| 12 meses | -46,27% | 15,58% | -297% |
| 24 meses | -38,25% | 30,47% | -126% |
| 36 meses | -48,83% | 45,08% | -108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 58.596,658712 | -41,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 59.908,978528 | -40,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 59.104,782209 | -41,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 59.420,23135 | -41,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 59.586,558957 | -40,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 58.866,656871 | -41,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 109.142,29184 | +8,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 115.654,037791 | +14,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 114.512,779264 | +13,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 113.294,56589 | +12,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 112.099,498528 | +11,30% | +28,78% |
| out/2025 | 111.273,588957 | +10,48% | +27,44% |
| set/2025 | 109.783,11454 | +9,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 109.067,694663 | +8,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 107.985,842209 | +7,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 106.846,238712 | +6,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 106.009,185399 | +5,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 104.673,874417 | +3,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 103.348,444233 | +2,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 101.269,537055 | +0,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 100.449,723129 | -0,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 99.146,268896 | -1,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 97.991,679141 | -2,71% | +12,97% |
| out/2024 | 96.807,646135 | -3,89% | +12,08% |
| set/2024 | 95.510,604172 | -5,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 94.889,279939 | -5,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 105.488,568282 | +4,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 111.713,899387 | +10,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 110.498,46681 | +9,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 109.258,745215 | +8,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 108.246,256564 | +7,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 106.522,554724 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 105.360,561718 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 103.853,376258 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 102.799,130736 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 101.796,00865 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 100.720,88681 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 58.596,658712
- Patrimônio líquido
- R$ 9.551.255,37
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 63,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.350.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP LP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.547.970,18 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.