Fundo de investimento
FIC FIM XP Special Situations I Mezanino Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 34.081.690/0001-72
FIC FIM XP Special Situations I Mezanino Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 25/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 131.746,56, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,83%, o equivalente a -749% do CDI (13,32% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.479.916,64 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 25/07/2025
Rentabilidade 12 meses
-99,83%-749% do CDI (13,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -97,97% | 1,05% | -9.306% |
| No ano | -99,74% | 7,54% | -1.323% |
| 12 meses | -99,83% | 13,32% | -749% |
| 24 meses | -99,79% | 26,56% | -376% |
| 36 meses | -99,75% | 43,70% | -228% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 2,265249 | -99,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 111,415599 | -90,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 243,485328 | -78,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 244,649273 | -78,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 365,619176 | -68,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 484,556069 | -57,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 877,747281 | -23,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 864,597714 | -24,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 852,458201 | -25,55% | +12,97% |
| out/2024 | 842,053383 | -26,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1.134,362702 | -0,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.332,911319 | +16,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.314,463507 | +14,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.295,529422 | +13,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.279,190862 | +11,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.262,2155 | +10,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.244,448857 | +8,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.228,203067 | +7,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.212,86712 | +5,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.194,841061 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.178,467152 | +2,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1.162,211385 | +1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1.145,065268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,265249
- Patrimônio líquido
- R$ 131.746,56
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIC FIM XP Special Situations I Mezanino Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 12/08/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.