Fundo de investimento
BTG Pactual Cred Corp Incentivado IPCA FIF em Cotas de Ffi de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 34.096.235/0001-40
BTG Pactual Cred Corp Incentivado IPCA FIF em Cotas de Ffi de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.360.826,27, distribuído entre 3.361 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,89%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Crédito Corp Incentivado IPCA Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em debêntures, num total de 304 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 190.001.547,42 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (CNPJ 34.172.617/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures94,6%R$ 233.233.960,32
- Operações Compromissadas2,2%R$ 5.380.230,46
- Títulos Públicos1,2%R$ 2.911.503,97
- Obrigações por venda a termo a entregar0,8%R$ 1.922.980,33
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 1.299.761,80
- Outros (4 categorias)0,8%R$ 1.868.087,72
Maiores posições
- 1100,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 304 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,89%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 45% |
| No ano | +5,46% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,89% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +20,16% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +31,88% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,911514 | +32,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,903987 | +31,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,884945 | +30,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,871801 | +29,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,871475 | +29,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,863792 | +28,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,867088 | +29,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,870187 | +29,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,851721 | +28,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,812536 | +25,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,801149 | +24,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,776148 | +22,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,771238 | +22,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,739482 | +20,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,712013 | +18,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,715748 | +18,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,696749 | +17,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,678348 | +16,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,640028 | +13,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,615829 | +11,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,60582 | +11,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,585037 | +9,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,601064 | +10,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,599089 | +10,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,595792 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,590752 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,57503 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,549441 | +7,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,551291 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,533177 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,549966 | +7,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,539421 | +6,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,510688 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,500627 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,469804 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,438383 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,445212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,911514
- Patrimônio líquido
- R$ 226.360.826,27
- Cotistas
- 3.361
- Volatilidade (12 meses)
- 3,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.355.538,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Cred Corp Incentivado IPCA FIF em Cotas de Ffi de Investimento em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 227.143.300,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.