Fundo de investimento

Bradesco Zupo FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada

CNPJ 34.109.809/0001-78

Bradesco Zupo FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.236.770.116,34, distribuído entre 42.527 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Capital II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,0% em debêntures, num total de 653 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.973.706.921,79 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 32.388.077/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,4%R$ 11.620.589.872,88
  • Debêntures33,0%R$ 11.498.483.871,04
  • Operações Compromissadas20,3%R$ 7.074.910.945,72
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 3.730.190.523,23
  • Títulos de Crédito Privado1,3%R$ 451.288.610,12
  • Outros (6 categorias)1,3%R$ 448.461.579,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    32,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,4%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,1%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 653 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,90%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,54%10,28%103%
12 meses+15,90%15,64%102%
24 meses+31,28%30,53%102%
36 meses+48,14%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,008136+46,52%+43,75%
ago/20261,990044+45,20%+42,50%
jul/20261,967963+43,59%+40,96%
jun/20261,942931+41,76%+39,27%
mai/20261,920879+40,16%+37,73%
abr/20261,897105+38,42%+36,27%
mar/20261,876054+36,88%+34,80%
fev/20261,857385+35,52%+33,18%
jan/20261,839184+34,19%+31,87%
dez/20251,816623+32,55%+30,35%
nov/20251,794822+30,96%+28,78%
out/20251,776573+29,63%+27,44%
set/20251,755139+28,06%+25,83%
ago/20251,7327+26,42%+24,32%
jul/20251,713061+24,99%+22,89%
jun/20251,690918+23,38%+21,34%
mai/20251,670966+21,92%+20,02%
abr/20251,650806+20,45%+18,67%
mar/20251,632825+19,14%+17,43%
fev/20251,615605+17,88%+16,31%
jan/20251,599098+16,68%+15,17%
dez/20241,58043+15,31%+14,02%
nov/20241,570493+14,59%+12,97%
out/20241,557869+13,67%+12,08%
set/20241,544034+12,66%+11,05%
ago/20241,529647+11,61%+10,13%
jul/20241,514461+10,50%+9,18%
jun/20241,499278+9,39%+8,20%
mai/20241,485951+8,42%+7,35%
abr/20241,472534+7,44%+6,47%
mar/20241,45808+6,39%+5,53%
fev/20241,443797+5,35%+4,66%
jan/20241,430421+4,37%+3,83%
dez/20231,413583+3,14%+2,83%
nov/20231,400448+2,18%+1,92%
out/20231,385844+1,12%+1,00%
set/20231,3705360,00%0,00%
Cota
2,008136
Patrimônio líquido
R$ 4.236.770.116,34
Cotistas
42.527
Volatilidade (12 meses)
0,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 225.606.613,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Zupo FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.222.282.698,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.