Fundo de investimento

Bradesco Long Biased Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 34.123.546/0001-51

Bradesco Long Biased Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.099.304,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bradesco Máster Long Biased FI Financeiro - Cia - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.655.889,71 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 35.845.010/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR100,0%R$ 1.478.014,42

Maiores posições

  1. 1

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,2%
  2. 2

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,0%
  3. 3

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,9%
  4. 4

    GX MSCICHINA DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  5. 5

    VE GOLD ETF DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,6%
  6. 6

    ISHARES SILVE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,5%
  7. 7

    GX URANIUM DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,4%
  8. 8

    MSCI CHINA DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,3%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,42%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,27%0,88%373%
No ano+6,15%10,28%60%
12 meses+14,42%15,64%92%
24 meses+25,02%30,53%82%
36 meses+30,65%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,400249+30,87%+43,75%
ago/20261,355968+26,73%+42,50%
jul/20261,333038+24,59%+40,96%
jun/20261,33042+24,34%+39,27%
mai/20261,34604+25,80%+37,73%
abr/20261,411045+31,88%+36,27%
mar/20261,415477+32,29%+34,80%
fev/20261,427023+33,37%+33,18%
jan/20261,409113+31,70%+31,87%
dez/20251,319118+23,28%+30,35%
nov/20251,302281+21,71%+28,78%
out/20251,274124+19,08%+27,44%
set/20251,25306+17,11%+25,83%
ago/20251,223811+14,38%+24,32%
jul/20251,173244+9,65%+22,89%
jun/20251,205711+12,69%+21,34%
mai/20251,183291+10,59%+20,02%
abr/20251,129874+5,60%+18,67%
mar/20251,068359-0,15%+17,43%
fev/20251,051595-1,72%+16,31%
jan/20251,070303+0,03%+15,17%
dez/20241,019376-4,73%+14,02%
nov/20241,063814-0,58%+12,97%
out/20241,100199+2,82%+12,08%
set/20241,102954+3,08%+11,05%
ago/20241,120012+4,68%+10,13%
jul/20241,085269+1,43%+9,18%
jun/20241,04897-1,96%+8,20%
mai/20241,045356-2,30%+7,35%
abr/20241,075407+0,51%+6,47%
mar/20241,146192+7,12%+5,53%
fev/20241,147126+7,21%+4,66%
jan/20241,130589+5,67%+3,83%
dez/20231,167059+9,07%+2,83%
nov/20231,116529+4,35%+1,92%
out/20231,037504-3,03%+1,00%
set/20231,0699750,00%0,00%
Cota
1,400249
Patrimônio líquido
R$ 14.099.304,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.121.288,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Long Biased Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.163.981,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.