Fundo de investimento
Bradesco Master Qaa Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 34.123.589/0001-37
Bradesco Master Qaa Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.221.528,97, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,95%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 8,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 154.176.749,01 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,6%R$ 173.042.603,89
- Cotas de Fundos8,5%R$ 16.960.411,09
- Operações Compromissadas4,6%R$ 9.268.827,67
- Valores a receber0,2%R$ 423.982,52
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 186,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,5%
BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,95%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,79% | 0,88% | -204% |
| No ano | +1,86% | 10,28% | 18% |
| 12 meses | +6,95% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +15,30% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +29,83% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,498488 | +31,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,525783 | +33,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,516344 | +33,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,528908 | +34,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,504863 | +32,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,49748 | +31,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,489575 | +30,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,516625 | +33,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,473665 | +29,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,471157 | +29,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,469416 | +28,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,43909 | +26,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,417353 | +24,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,4011 | +22,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,361681 | +19,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,355362 | +18,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,323526 | +16,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,333997 | +17,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,312552 | +15,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,290862 | +13,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,258722 | +10,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,244601 | +9,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,278428 | +12,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,268412 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,325925 | +16,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,299631 | +14,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,259948 | +10,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,229263 | +7,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,183956 | +3,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,178524 | +3,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,210759 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,194547 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,209343 | +6,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,210682 | +6,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,174386 | +3,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,134739 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,139853 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,498488
- Patrimônio líquido
- R$ 204.221.528,97
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.271.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Master Qaa Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 205.568.686,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.