Fundo de investimento

Bradesco Bolsa Americana Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 34.123.613/0001-38

Bradesco Bolsa Americana Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.323.375.671,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,70%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Previdência Bolsa Americana FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em títulos públicos e 18,5% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.918.065.110,55 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 37.591.444/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,3%R$ 2.780.602.118,65
  • Operações Compromissadas18,5%R$ 709.263.737,43
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 352.197.688,14
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,0%R$ 1.455.061,86
  • Valores a receber0,0%R$ 19.869,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    72,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,5%
  3. 3

    B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    SPYR11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  5. 4 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,70%190% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+18,15%10,28%177%
12 meses+29,70%15,64%190%
24 meses+56,70%30,53%186%
36 meses+103,70%45,15%230%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,579395+113,36%+43,75%
ago/20262,561522+111,88%+42,50%
jul/20262,479304+105,08%+40,96%
jun/20262,465391+103,93%+39,27%
mai/20262,479513+105,10%+37,73%
abr/20262,34417+93,90%+36,27%
mar/20262,105903+74,19%+34,80%
fev/20262,204593+82,35%+33,18%
jan/20262,210814+82,87%+31,87%
dez/20252,183158+80,58%+30,35%
nov/20252,143114+77,27%+28,78%
out/20252,137383+76,80%+27,44%
set/20252,073855+71,54%+25,83%
ago/20251,988725+64,50%+24,32%
jul/20251,939407+60,42%+22,89%
jun/20251,882607+55,72%+21,34%
mai/20251,781084+47,32%+20,02%
abr/20251,666855+37,88%+18,67%
mar/20251,678137+38,81%+17,43%
fev/20251,770131+46,42%+16,31%
jan/20251,787165+47,83%+15,17%
dez/20241,742449+44,13%+14,02%
nov/20241,777209+47,00%+12,97%
out/20241,676946+38,71%+12,08%
set/20241,683611+39,26%+11,05%
ago/20241,646044+36,15%+10,13%
jul/20241,607174+32,94%+9,18%
jun/20241,586426+31,22%+8,20%
mai/20241,52729+26,33%+7,35%
abr/20241,454427+20,30%+6,47%
mar/20241,513241+25,17%+5,53%
fev/20241,464261+21,12%+4,66%
jan/20241,385995+14,64%+3,83%
dez/20231,364008+12,83%+2,83%
nov/20231,297442+7,32%+1,92%
out/20231,18685-1,83%+1,00%
set/20231,2089580,00%0,00%
Cota
2,579395
Patrimônio líquido
R$ 3.323.375.671,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 451.180.383,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Bolsa Americana Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.319.083.486,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.