Fundo de investimento

Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 34.172.458/0001-40

Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.679.566,69, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em cotas de fundos e 17,1% em ações, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.528.167,92 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,0%R$ 22.940.748,93
  • Ações17,1%R$ 4.831.518,00
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 541.455,34
  • Valores a receber0,1%R$ 22.167,20

Maiores posições

  1. 1

    GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,4%
  2. 2

    TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    IMC S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,5%
  6. 6

    GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  8. 8

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  9. 9

    ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,79%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+8,32%0,88%949%
No ano+4,34%10,28%42%
12 meses+12,79%15,64%82%
24 meses+16,40%30,53%54%
36 meses+21,08%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,100924+22,30%+43,75%
ago/20261,016379+12,91%+42,50%
jul/20260,967877+7,52%+40,96%
jun/20260,979984+8,86%+39,27%
mai/20260,995441+10,58%+37,73%
abr/20261,040141+15,55%+36,27%
mar/20261,046277+16,23%+34,80%
fev/20261,131988+25,75%+33,18%
jan/20261,103814+22,62%+31,87%
dez/20251,055131+17,21%+30,35%
nov/20251,050585+16,71%+28,78%
out/20251,013271+12,56%+27,44%
set/20251,00781+11,95%+25,83%
ago/20250,976041+8,43%+24,32%
jul/20250,936286+4,01%+22,89%
jun/20250,96158+6,82%+21,34%
mai/20250,937831+4,18%+20,02%
abr/20250,924867+2,74%+18,67%
mar/20250,891153-1,00%+17,43%
fev/20250,808296-10,21%+16,31%
jan/20250,824572-8,40%+15,17%
dez/20240,79521-11,66%+14,02%
nov/20240,854361-5,09%+12,97%
out/20240,891169-1,00%+12,08%
set/20240,898763-0,16%+11,05%
ago/20240,94582+5,07%+10,13%
jul/20240,912253+1,34%+9,18%
jun/20240,854094-5,12%+8,20%
mai/20240,862136-4,23%+7,35%
abr/20240,914887+1,63%+6,47%
mar/20240,955432+6,14%+5,53%
fev/20240,991162+10,10%+4,66%
jan/20240,928175+3,11%+3,83%
dez/20230,97764+8,60%+2,83%
nov/20230,932232+3,56%+1,92%
out/20230,829733-7,83%+1,00%
set/20230,9001980,00%0,00%
Cota
1,100924
Patrimônio líquido
R$ 30.679.566,69
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
16,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mb5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.679.566,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.