Fundo de investimento

Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 34.186.631/0001-69

Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.504.016,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,35%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 54.474.060,65 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,2%R$ 79.731.470,64
  • Títulos Públicos2,8%R$ 2.287.931,63
  • Valores a receber0,0%R$ 22.602,69

Maiores posições

  1. 1

    ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  2. 2

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  3. 3

    SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 7

    OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,35%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,05%0,88%348%
No ano+4,85%10,28%47%
12 meses+11,35%15,64%73%
24 meses+23,13%30,53%76%
36 meses+31,85%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,717308+33,20%+43,75%
ago/20261,666509+29,26%+42,50%
jul/20261,654466+28,33%+40,96%
jun/20261,634272+26,76%+39,27%
mai/20261,628268+26,30%+37,73%
abr/20261,69515+31,49%+36,27%
mar/20261,673426+29,80%+34,80%
fev/20261,703023+32,10%+33,18%
jan/20261,707169+32,42%+31,87%
dez/20251,63792+27,05%+30,35%
nov/20251,647384+27,78%+28,78%
out/20251,60828+24,75%+27,44%
set/20251,586628+23,07%+25,83%
ago/20251,542234+19,62%+24,32%
jul/20251,441268+11,79%+22,89%
jun/20251,508298+16,99%+21,34%
mai/20251,491582+15,70%+20,02%
abr/20251,435796+11,37%+18,67%
mar/20251,333075+3,40%+17,43%
fev/20251,307163+1,39%+16,31%
jan/20251,313205+1,86%+15,17%
dez/20241,261482-2,15%+14,02%
nov/20241,321661+2,52%+12,97%
out/20241,3663+5,98%+12,08%
set/20241,374932+6,65%+11,05%
ago/20241,394752+8,19%+10,13%
jul/20241,368175+6,12%+9,18%
jun/20241,335949+3,62%+8,20%
mai/20241,340015+3,94%+7,35%
abr/20241,329309+3,11%+6,47%
mar/20241,37869+6,94%+5,53%
fev/20241,374224+6,59%+4,66%
jan/20241,362401+5,68%+3,83%
dez/20231,38348+7,31%+2,83%
nov/20231,336836+3,69%+1,92%
out/20231,267135-1,71%+1,00%
set/20231,2892270,00%0,00%
Cota
1,717308
Patrimônio líquido
R$ 86.504.016,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.800.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 87.044.268,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.