Fundo de investimento

Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.200.585/0001-05

Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.193.648,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,6% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 115.697.723,89 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,9%R$ 40.420.877,94
  • Cotas de Fundos30,6%R$ 35.404.063,19
  • Títulos Públicos11,9%R$ 13.815.521,50
  • Operações Compromissadas11,8%R$ 13.604.691,66
  • Debêntures10,7%R$ 12.422.460,50
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.579,23

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  2. 2

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,9%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,9%
  6. 6

    SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  7. 7

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  9. 9

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,92%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%74%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,92%15,64%102%
24 meses+27,05%30,53%89%
36 meses+43,91%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026195,06847+42,35%+43,75%
ago/2026193,818991+41,44%+42,50%
jul/2026191,549243+39,78%+40,96%
jun/2026189,261732+38,11%+39,27%
mai/2026187,165743+36,58%+37,73%
abr/2026184,895817+34,92%+36,27%
mar/2026182,391316+33,10%+34,80%
fev/2026180,520744+31,73%+33,18%
jan/2026178,644568+30,36%+31,87%
dez/2025176,533364+28,82%+30,35%
nov/2025174,238099+27,15%+28,78%
out/2025172,443503+25,84%+27,44%
set/2025170,317038+24,29%+25,83%
ago/2025168,274022+22,80%+24,32%
jul/2025166,190515+21,27%+22,89%
jun/2025164,053356+19,72%+21,34%
mai/2025162,015784+18,23%+20,02%
abr/2025159,935572+16,71%+18,67%
mar/2025158,174698+15,43%+17,43%
fev/2025156,603719+14,28%+16,31%
jan/2025154,985004+13,10%+15,17%
dez/2024157,406632+14,87%+14,02%
nov/2024156,082333+13,90%+12,97%
out/2024156,913911+14,51%+12,08%
set/2024155,386554+13,39%+11,05%
ago/2024153,531451+12,04%+10,13%
jul/2024151,928974+10,87%+9,18%
jun/2024150,412876+9,76%+8,20%
mai/2024149,125181+8,82%+7,35%
abr/2024147,711384+7,79%+6,47%
mar/2024146,061339+6,59%+5,53%
fev/2024144,526505+5,47%+4,66%
jan/2024143,146831+4,46%+3,83%
dez/2023141,537645+3,28%+2,83%
nov/2023140,092927+2,23%+1,92%
out/2023138,574662+1,12%+1,00%
set/2023137,0361350,00%0,00%
Cota
195,06847
Patrimônio líquido
R$ 114.193.648,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.286.185,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 114.187.541,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.