Fundo de investimento
Tucca Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.200.640/0001-67
Tucca Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.965.026,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,84%, o equivalente a -31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,8% em títulos públicos e 37,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.188.725,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 33.842.492/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,8%R$ 2.412.438.036,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,2%R$ 2.150.492.684,27
- Debêntures11,2%R$ 645.553.026,98
- Operações Compromissadas7,3%R$ 419.315.922,90
- Títulos de Crédito Privado2,5%R$ 146.199.240,05
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 1.634.260,75
Maiores posições
- 141,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,4%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,5%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 101,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,84%-31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | -9,18% | 10,28% | -89% |
| 12 meses | -4,84% | 15,64% | -31% |
| 24 meses | +7,40% | 30,53% | 24% |
| 36 meses | +19,93% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 158,999065 | +18,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 157,649128 | +17,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 155,949797 | +16,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 154,08517 | +15,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 171,481686 | +28,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 169,657801 | +26,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 172,884224 | +29,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 178,871389 | +33,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 177,11724 | +32,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 175,078058 | +30,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 172,976423 | +29,12% | +28,78% |
| out/2025 | 171,189175 | +27,78% | +27,44% |
| set/2025 | 169,107199 | +26,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 167,089374 | +24,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 165,183742 | +23,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 163,10247 | +21,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 161,283879 | +20,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 159,4646 | +19,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 157,821876 | +17,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 156,326767 | +16,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 154,796044 | +15,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 153,157298 | +14,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,880791 | +13,37% | +12,97% |
| out/2024 | 150,67712 | +12,47% | +12,08% |
| set/2024 | 149,281533 | +11,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 148,048941 | +10,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 146,724461 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,382598 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 144,228572 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 143,031339 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 141,741957 | +5,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 140,508536 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,357348 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,986373 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 136,715466 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 135,409506 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 133,9685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 158,999065
- Patrimônio líquido
- R$ 14.965.026,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 800.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tucca Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.957.351,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.