Fundo de investimento
Guile Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.218.592/0001-34
Guile Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por C20 Quadrante Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.427.596,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,56%, o equivalente a 133% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 8,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.212.125,54 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,0%R$ 56.436.341,23
- Valores a receber2,1%R$ 1.204.425,38
- Títulos Públicos0,5%R$ 295.829,73
- Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 255.609,28
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,03
Maiores posições
- 115,9%
QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 212,4%
QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,2%
QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,5%
QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,4%
CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 65,4%
QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,4%
QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,8%
SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 103,6%
QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,56%133% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,72% | 98% |
| No ano | +16,06% | 10,11% | 159% |
| 12 meses | +20,56% | 15,46% | 133% |
| 24 meses | +29,12% | 30,34% | 96% |
| 36 meses | +48,00% | 44,93% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,831182 | +46,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,818309 | +45,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,793799 | +43,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,767895 | +41,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,73439 | +39,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,72325 | +38,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,62702 | +30,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,609969 | +29,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,595314 | +27,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,577724 | +26,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,565353 | +25,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,540922 | +23,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,524992 | +22,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,518843 | +21,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,481692 | +18,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,446942 | +16,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,431509 | +14,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,561459 | +25,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,53383 | +23,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,513622 | +21,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,486259 | +19,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,467992 | +17,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,456757 | +16,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,447291 | +16,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,430679 | +14,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,418237 | +13,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,384856 | +11,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,365126 | +9,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,354686 | +8,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,345035 | +7,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,328737 | +6,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,313566 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,298082 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,289507 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,272689 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,252511 | +0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1,247044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,831182
- Patrimônio líquido
- R$ 58.427.596,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guile Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.359.053,77 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.