Fundo de investimento
Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.218.601/0001-97
Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por C20 Quadrante Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.406.934,33, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,67%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,8% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.036.499,95 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,8%R$ 29.683.000,81
- Títulos Públicos1,6%R$ 476.864,63
- Operações Compromissadas1,1%R$ 344.421,76
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 134.405,31
- Valores a receber0,0%R$ 11.447,98
Maiores posições
- 116,3%
QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,9%
QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,5%
QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,3%
QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,2%
QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 67,1%
CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 76,2%
OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,9%
QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 95,2%
VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 104,8%
TURBI 2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,67%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +13,66% | 10,28% | 133% |
| 12 meses | +6,67% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +26,02% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +44,84% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,781505 | +43,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,770185 | +42,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,752329 | +41,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,720185 | +38,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,703084 | +37,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,690509 | +36,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,657581 | +33,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,596817 | +28,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,586037 | +27,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,56736 | +26,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,56211 | +25,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,540001 | +24,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,682522 | +35,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,670075 | +34,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,63714 | +31,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,594871 | +28,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,572815 | +26,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,549106 | +24,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,530379 | +23,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,512876 | +21,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,489826 | +20,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,471377 | +18,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,457895 | +17,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,444239 | +16,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,426818 | +14,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,413641 | +13,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,382205 | +11,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,362495 | +9,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,350305 | +8,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,339157 | +7,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,31933 | +6,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,304817 | +5,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,292775 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,281263 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,266961 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,249955 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,241537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,781505
- Patrimônio líquido
- R$ 31.406.934,33
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 12,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.365.347,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.