Fundo de investimento
Classe Única Multimercado do Fundo de Investimento Financeiro Moto-Honda
CNPJ 34.218.864/0001-04
Classe Única Multimercado do Fundo de Investimento Financeiro Moto-Honda é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cultinvest Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.794.477.543,18, distribuído entre 330 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,73%, o equivalente a 83% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,0% do patrimônio no Cam Soberano Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 82,0% do patrimônio no fundo master CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.322.005/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.418.167.672,34
- Operações Compromissadas7,0%R$ 106.602.646,09
- Disponibilidades0,0%R$ 21.114,09
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 193,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,73%83% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,646557 | +5,66% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,634618 | +4,89% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,618688 | +3,87% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,601962 | +2,79% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,586928 | +1,83% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,572716 | +0,92% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,55841 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,646557
- Patrimônio líquido
- R$ 1.794.477.543,18
- Cotistas
- 330
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 167.924.193,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única Multimercado do Fundo de Investimento Financeiro Moto-Honda
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.792.987.874,62 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.