Fundo de investimento

Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 34.231.820/0001-06

Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.938.544,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,52%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em cotas de fundos e 28,6% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.476.493,76 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,7%R$ 21.268.115,24
  • Títulos Públicos28,6%R$ 9.848.013,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%R$ 2.488.443,21
  • Debêntures2,5%R$ 850.542,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,02
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,6%
  3. 3

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  5. 5

    KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  9. 9

    SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,52%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,52%15,64%93%
24 meses+27,28%30,53%89%
36 meses+37,68%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,808422+37,39%+43,75%
ago/202616,573788+35,47%+42,50%
jul/202616,35991+33,72%+40,96%
jun/202616,191177+32,34%+39,27%
mai/202616,114037+31,71%+37,73%
abr/202615,975339+30,58%+36,27%
mar/202615,761837+28,83%+34,80%
fev/202615,726885+28,55%+33,18%
jan/202615,536946+26,99%+31,87%
dez/202515,351655+25,48%+30,35%
nov/202515,213936+24,35%+28,78%
out/202515,014238+22,72%+27,44%
set/202514,828125+21,20%+25,83%
ago/202514,677095+19,97%+24,32%
jul/202514,502794+18,54%+22,89%
jun/202514,438637+18,02%+21,34%
mai/202514,265517+16,60%+20,02%
abr/202514,103886+15,28%+18,67%
mar/202513,873123+13,39%+17,43%
fev/202513,739615+12,30%+16,31%
jan/202513,628714+11,40%+15,17%
dez/202413,498539+10,33%+14,02%
nov/202413,48803+10,25%+12,97%
out/202413,378714+9,35%+12,08%
set/202413,291269+8,64%+11,05%
ago/202413,205867+7,94%+10,13%
jul/202413,101575+7,09%+9,18%
jun/202412,936462+5,74%+8,20%
mai/202412,900715+5,45%+7,35%
abr/202412,795774+4,59%+6,47%
mar/202412,825694+4,83%+5,53%
fev/202412,739701+4,13%+4,66%
jan/202412,670548+3,56%+3,83%
dez/202312,648661+3,39%+2,83%
nov/202312,431445+1,61%+1,92%
out/202312,250111+0,13%+1,00%
set/202312,2344250,00%0,00%
Cota
16,808422
Patrimônio líquido
R$ 34.938.544,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.935.930,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.