Fundo de investimento
Ubs Tago Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.232.072/0001-86
Ubs Tago Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.488.195,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,43%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.621.259,49 em 16/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 45.899.206,84
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 152,2%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,0%
UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,4%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,43%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 149% |
| No ano | +14,60% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +19,43% | 15,64% | 124% |
| 24 meses | -26,42% | 30,53% | -87% |
| 36 meses | -26,73% | 45,15% | -59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,678457 | -33,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,643813 | -34,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,564415 | -36,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,556422 | -36,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,57783 | -36,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,501913 | -37,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,339953 | -41,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,419487 | -39,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,417403 | -39,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,337237 | -41,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,324125 | -42,30% | +28,78% |
| out/2025 | 2,283622 | -43,31% | +27,44% |
| set/2025 | 2,215497 | -45,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,242634 | -44,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,056024 | -48,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,077141 | -48,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,103196 | -47,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,877937 | -53,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,855731 | -53,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,89902 | -52,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,990791 | -50,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,937322 | -51,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,336588 | -41,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,030687 | -24,76% | +12,08% |
| set/2024 | 3,436954 | -14,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,64008 | -9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,496119 | -13,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,2929 | -18,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,428303 | -14,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,174286 | -21,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,182635 | -20,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,15703 | -21,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,334578 | -17,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,816882 | -5,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,748997 | -6,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3,173181 | -21,22% | +1,00% |
| set/2023 | 4,02804 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,678457
- Patrimônio líquido
- R$ 46.488.195,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Tago Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.593.157,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.