Fundo de investimento

Ubs Top Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.861.017/0001-27

Ubs Top Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 390.240.048,36, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,38%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 256.012.758,93 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 391.437.488,47
  • Valores a receber0,0%R$ 60.641,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,07

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  2. 2

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 3

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    UBS ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,38%124% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,98%0,88%340%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+19,38%15,64%124%
24 meses+36,34%30,53%119%
36 meses+50,74%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,912058+50,44%+43,75%
ago/20262,827726+46,08%+42,50%
jul/20262,780331+43,63%+40,96%
jun/20262,769893+43,09%+39,27%
mai/20262,762149+42,69%+37,73%
abr/20262,831043+46,25%+36,27%
mar/20262,772356+43,22%+34,80%
fev/20262,816057+45,48%+33,18%
jan/20262,806157+44,97%+31,87%
dez/20252,670823+37,98%+30,35%
nov/20252,678688+38,38%+28,78%
out/20252,576992+33,13%+27,44%
set/20252,531648+30,79%+25,83%
ago/20252,439409+26,02%+24,32%
jul/20252,298327+18,73%+22,89%
jun/20252,388524+23,39%+21,34%
mai/20252,337774+20,77%+20,02%
abr/20252,207425+14,04%+18,67%
mar/20252,029033+4,82%+17,43%
fev/20251,981424+2,36%+16,31%
jan/20252,026588+4,69%+15,17%
dez/20241,931243-0,23%+14,02%
nov/20241,9974+3,19%+12,97%
out/20242,082486+7,58%+12,08%
set/20242,094783+8,22%+11,05%
ago/20242,135944+10,34%+10,13%
jul/20242,069431+6,91%+9,18%
jun/20241,998142+3,23%+8,20%
mai/20241,987595+2,68%+7,35%
abr/20242,012232+3,95%+6,47%
mar/20242,112683+9,14%+5,53%
fev/20242,0768+7,29%+4,66%
jan/20242,049177+5,86%+3,83%
dez/20232,086544+7,79%+2,83%
nov/20232,015153+4,10%+1,92%
out/20231,862373-3,79%+1,00%
set/20231,9357110,00%0,00%
Cota
2,912058
Patrimônio líquido
R$ 390.240.048,36
Cotistas
29
Volatilidade (12 meses)
13,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.106.257,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Top Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 391.925.610,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.