Fundo de investimento
Ubs Allocation Oceana Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada
CNPJ 31.525.297/0001-32
Ubs Allocation Oceana Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.665.915,97, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Oceana Long Biased Cwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 39.256.095,11 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED CWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA (CNPJ 35.625.272/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 25.895.668,28
- Disponibilidades0,1%R$ 29.547,53
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
Maiores posições
- 1100,0%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,85%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,98% | 0,88% | 340% |
| No ano | +8,28% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,85% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,34% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,92% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,61734 | +40,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,570529 | +35,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,572043 | +36,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,542893 | +33,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,531467 | +32,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,579171 | +36,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,564249 | +35,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,571192 | +36,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,548796 | +34,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,493658 | +29,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,499337 | +29,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,463397 | +26,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,455411 | +26,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,42059 | +22,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,352544 | +17,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,390513 | +20,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,36454 | +18,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,32098 | +14,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,230881 | +6,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,186482 | +2,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,207102 | +4,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,149297 | -0,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,200826 | +3,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,253298 | +8,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,257405 | +8,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,270142 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,240607 | +7,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,206174 | +4,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,19472 | +3,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,217152 | +5,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,26609 | +9,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,263903 | +9,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,248955 | +8,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,269051 | +9,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,224706 | +6,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,135768 | -1,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,155125 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,61734
- Patrimônio líquido
- R$ 26.665.915,97
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 10,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.415.117,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Oceana Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.808.002,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.