Fundo de investimento

Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.174.615/0001-01

Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.420.867.794,11, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,75%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.283.059.716,50 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

106,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 129.770.284,05

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,75%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,14%0,88%358%
No ano+9,91%10,28%96%
12 meses+16,75%15,64%107%
24 meses+34,25%30,53%112%
36 meses+53,32%45,15%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,430728+52,07%+43,75%
ago/20268,174358+47,44%+42,50%
jul/20268,167194+47,31%+40,96%
jun/20268,000202+44,30%+39,27%
mai/20267,926866+42,98%+37,73%
abr/20268,174004+47,44%+36,27%
mar/20268,089112+45,90%+34,80%
fev/20268,1372+46,77%+33,18%
jan/20268,001251+44,32%+31,87%
dez/20257,670626+38,36%+30,35%
nov/20257,692068+38,74%+28,78%
out/20257,477825+34,88%+27,44%
set/20257,425694+33,94%+25,83%
ago/20257,221352+30,25%+24,32%
jul/20256,836274+23,31%+22,89%
jun/20257,037014+26,93%+21,34%
mai/20256,885104+24,19%+20,02%
abr/20256,642448+19,81%+18,67%
mar/20256,157583+11,07%+17,43%
fev/20255,921711+6,81%+16,31%
jan/20256,014346+8,48%+15,17%
dez/20245,714406+3,07%+14,02%
nov/20245,960789+7,52%+12,97%
out/20246,214777+12,10%+12,08%
set/20246,224721+12,28%+11,05%
ago/20246,279652+13,27%+10,13%
jul/20246,118577+10,36%+9,18%
jun/20245,933842+7,03%+8,20%
mai/20245,86525+5,79%+7,35%
abr/20245,964856+7,59%+6,47%
mar/20246,193832+11,72%+5,53%
fev/20246,172181+11,33%+4,66%
jan/20246,088668+9,82%+3,83%
dez/20236,174168+11,36%+2,83%
nov/20235,927678+6,92%+1,92%
out/20235,452936-1,64%+1,00%
set/20235,5441090,00%0,00%
Cota
8,430728
Patrimônio líquido
R$ 2.420.867.794,11
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
11,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 263.819.132,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.433.536.452,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.