Fundo de investimento

Oceana Long Biased Cwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA

CNPJ 35.625.272/0001-61

Oceana Long Biased Cwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.675.718,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,64%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.160.658,15 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.174.615/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 129.770.284,05

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,64%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%345%
No ano+8,74%10,28%85%
12 meses+14,64%15,64%94%
24 meses+28,73%30,53%94%
36 meses+42,67%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,638558+41,74%+43,75%
ago/20261,590427+37,58%+42,50%
jul/20261,591104+37,64%+40,96%
jun/20261,560765+35,01%+39,27%
mai/20261,548464+33,95%+37,73%
abr/20261,596591+38,11%+36,27%
mar/20261,581043+36,77%+34,80%
fev/20261,588514+37,41%+33,18%
jan/20261,564932+35,37%+31,87%
dez/20251,506839+30,35%+30,35%
nov/20251,512664+30,85%+28,78%
out/20251,474687+27,57%+27,44%
set/20251,46598+26,81%+25,83%
ago/20251,429356+23,64%+24,32%
jul/20251,359111+17,57%+22,89%
jun/20251,397411+20,88%+21,34%
mai/20251,370057+18,51%+20,02%
abr/20251,325445+14,66%+18,67%
mar/20251,234053+6,75%+17,43%
fev/20251,189294+2,88%+16,31%
jan/20251,209924+4,66%+15,17%
dez/20241,151683-0,38%+14,02%
nov/20241,203413+4,10%+12,97%
out/20241,256096+8,66%+12,08%
set/20241,26014+9,01%+11,05%
ago/20241,272864+10,11%+10,13%
jul/20241,243068+7,53%+9,18%
jun/20241,208337+4,53%+8,20%
mai/20241,196735+3,52%+7,35%
abr/20241,219159+5,46%+6,47%
mar/20241,268254+9,71%+5,53%
fev/20241,265934+9,51%+4,66%
jan/20241,250787+8,20%+3,83%
dez/20231,270879+9,94%+2,83%
nov/20231,226178+6,07%+1,92%
out/20231,136645-1,68%+1,00%
set/20231,1560260,00%0,00%
Cota
1,638558
Patrimônio líquido
R$ 26.675.718,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.799.700,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased Cwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.817.109,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.