Fundo de investimento
Acesso Ibiuna Hedge Sts 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 34.246.343/0001-52
Acesso Ibiuna Hedge Sts 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.373.078,97, distribuído entre 666 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,37%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Ibiuna Hedge Sts FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.259.495,86 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.647.981/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 156.468.559,71
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,5%
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,37%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +1,33% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +5,37% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +19,18% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +22,18% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,879141 | +24,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,733534 | +23,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,486275 | +21,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,545986 | +21,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,484779 | +21,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,223315 | +19,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,898572 | +17,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,815648 | +31,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,490324 | +28,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,656884 | +22,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,805163 | +23,71% | +28,78% |
| out/2025 | 16,541024 | +21,77% | +27,44% |
| set/2025 | 16,231909 | +19,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,018852 | +17,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,583889 | +14,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,798196 | +16,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,511558 | +14,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,642755 | +15,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,111927 | +11,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,118743 | +11,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,980993 | +10,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,987501 | +10,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,687348 | +8,12% | +12,97% |
| out/2024 | 14,263239 | +5,00% | +12,08% |
| set/2024 | 14,234213 | +4,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,16263 | +4,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,065339 | +3,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,994737 | +3,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,029571 | +3,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,882766 | +2,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,436566 | +6,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,31871 | +5,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,209525 | +4,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,446031 | +6,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,821487 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 13,467535 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 13,584255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,879141
- Patrimônio líquido
- R$ 40.373.078,97
- Cotistas
- 666
- Volatilidade (12 meses)
- 8,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.848.828,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Ibiuna Hedge Sts 2 Mult - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.737.223,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.