Fundo de investimento

Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 34.246.353/0001-98

Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.429.849.867,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 44,0% em debêntures e 27,9% em títulos públicos, num total de 350 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.356.935.748,39 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 36.233.973/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,0%R$ 946.430.902,97
  • Títulos Públicos27,9%R$ 599.887.609,61
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,8%R$ 340.523.600,49
  • Cotas de Fundos11,2%R$ 240.169.477,43
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 12.523.532,87
  • Outros (5 categorias)0,5%R$ 10.726.701,32

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    PORTO SEGURO FI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 350 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+10,01%10,28%97%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+29,59%30,53%97%
36 meses+46,54%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,388364+44,60%+43,75%
ago/202618,235709+43,40%+42,50%
jul/202618,034391+41,82%+40,96%
jun/202617,811266+40,07%+39,27%
mai/202617,604112+38,44%+37,73%
abr/202617,372551+36,62%+36,27%
mar/202617,197195+35,24%+34,80%
fev/202617,048437+34,07%+33,18%
jan/202616,914259+33,01%+31,87%
dez/202516,715603+31,45%+30,35%
nov/202516,538241+30,05%+28,78%
out/202516,368133+28,72%+27,44%
set/202516,195544+27,36%+25,83%
ago/202516,023738+26,01%+24,32%
jul/202515,841865+24,58%+22,89%
jun/202515,618965+22,83%+21,34%
mai/202515,460662+21,58%+20,02%
abr/202515,280964+20,17%+18,67%
mar/202515,120619+18,91%+17,43%
fev/202514,974574+17,76%+16,31%
jan/202514,805303+16,43%+15,17%
dez/202414,618871+14,96%+14,02%
nov/202414,594113+14,77%+12,97%
out/202414,472138+13,81%+12,08%
set/202414,335707+12,73%+11,05%
ago/202414,189581+11,59%+10,13%
jul/202414,119366+11,03%+9,18%
jun/202413,851327+8,93%+8,20%
mai/202413,731142+7,98%+7,35%
abr/202413,631912+7,20%+6,47%
mar/202413,593044+6,89%+5,53%
fev/202413,448272+5,76%+4,66%
jan/202413,296755+4,56%+3,83%
dez/202313,101255+3,03%+2,83%
nov/202313,000226+2,23%+1,92%
out/202312,862269+1,15%+1,00%
set/202312,7163830,00%0,00%
Cota
18,388364
Patrimônio líquido
R$ 1.429.849.867,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 250.959.537,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.429.659.721,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.