Fundo de investimento

Santander Prev Títulos Públicos Vip Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 34.246.380/0001-60

Santander Prev Títulos Públicos Vip Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.281.704.550,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em títulos públicos e 11,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.568.133.223,79 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 17.804.952/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,6%R$ 12.488.138.000,42
  • Operações Compromissadas11,4%R$ 1.606.704.828,59
  • Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 24.007,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  4. 3 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+10,00%10,28%97%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+29,57%30,53%97%
36 meses+43,55%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,213709+42,18%+43,75%
ago/202618,063053+41,01%+42,50%
jul/202617,872185+39,52%+40,96%
jun/202617,664255+37,90%+39,27%
mai/202617,475774+36,42%+37,73%
abr/202617,294904+35,01%+36,27%
mar/202617,116283+33,62%+34,80%
fev/202616,908194+31,99%+33,18%
jan/202616,746485+30,73%+31,87%
dez/202516,557455+29,26%+30,35%
nov/202516,364065+27,75%+28,78%
out/202516,198697+26,45%+27,44%
set/202515,999997+24,90%+25,83%
ago/202515,812504+23,44%+24,32%
jul/202515,63619+22,06%+22,89%
jun/202515,442515+20,55%+21,34%
mai/202515,280262+19,29%+20,02%
abr/202515,112349+17,97%+18,67%
mar/202514,962169+16,80%+17,43%
fev/202514,825552+15,74%+16,31%
jan/202514,686384+14,65%+15,17%
dez/202414,533705+13,46%+14,02%
nov/202414,415293+12,53%+12,97%
out/202414,302355+11,65%+12,08%
set/202414,172035+10,63%+11,05%
ago/202414,057443+9,74%+10,13%
jul/202413,939334+8,82%+9,18%
jun/202413,818631+7,87%+8,20%
mai/202413,713637+7,06%+7,35%
abr/202413,606304+6,22%+6,47%
mar/202413,490835+5,32%+5,53%
fev/202413,382264+4,47%+4,66%
jan/202413,278711+3,66%+3,83%
dez/202313,154781+2,69%+2,83%
nov/202313,041113+1,81%+1,92%
out/202312,929187+0,93%+1,00%
set/202312,8098670,00%0,00%
Cota
18,213709
Patrimônio líquido
R$ 2.281.704.550,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 443.204.526,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Títulos Públicos Vip Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.278.577.743,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.