Fundo de investimento
Ubs Hercules Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.246.418/0001-03
Ubs Hercules Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.223.193,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,35%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.621.523,45 em 16/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 45.636.381,23
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 499,99
Maiores posições
- 151,7%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,1%
UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,6%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,35%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 150% |
| No ano | +14,56% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +19,35% | 15,64% | 124% |
| 24 meses | -27,01% | 30,53% | -88% |
| 36 meses | -27,32% | 45,15% | -61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,656739 | -34,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,622284 | -34,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,543677 | -36,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,535781 | -37,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,556987 | -36,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,482249 | -38,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,322387 | -42,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,400947 | -40,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,39876 | -40,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,319109 | -42,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,306089 | -42,75% | +28,78% |
| out/2025 | 2,265744 | -43,75% | +27,44% |
| set/2025 | 2,19812 | -45,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,225923 | -44,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,03971 | -49,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,061281 | -48,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,088135 | -48,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,863759 | -53,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,841563 | -54,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,884155 | -53,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,975783 | -50,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,937451 | -51,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,336558 | -41,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,030658 | -24,76% | +12,08% |
| set/2024 | 3,436927 | -14,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,640053 | -9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,496092 | -13,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,292872 | -18,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,428275 | -14,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,174258 | -21,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,182607 | -20,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,157002 | -21,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,33455 | -17,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,816855 | -5,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,74897 | -6,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3,173153 | -21,22% | +1,00% |
| set/2023 | 4,028013 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,656739
- Patrimônio líquido
- R$ 46.223.193,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Hercules Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.327.829,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.