Fundo de investimento

Absolute Vertex Selection FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.287.172/0001-00

Absolute Vertex Selection FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.270.955,40, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,75%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos, num total de 354 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 30.003.119,73 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 21.470.947/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,9%R$ 44.241.699.514,33
  • Investimento no Exterior3,1%R$ 1.493.720.504,70
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 716.590.065,12
  • Ações0,9%R$ 419.667.152,85
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 368.704.986,49
  • Outros (11 categorias)0,8%R$ 373.393.847,82

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    452,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,0%
  3. 3

    ABS HEDGE OFF SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    0,7%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 354 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,75%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%34%
No ano+5,95%10,28%58%
12 meses+8,75%15,64%56%
24 meses+18,27%30,53%60%
36 meses+32,52%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,076083+33,82%+43,75%
ago/20262,069968+33,43%+42,50%
jul/20262,059022+32,72%+40,96%
jun/20262,042798+31,68%+39,27%
mai/20262,043323+31,71%+37,73%
abr/20262,049667+32,12%+36,27%
mar/20262,010376+29,59%+34,80%
fev/20262,028675+30,77%+33,18%
jan/20261,996611+28,70%+31,87%
dez/20251,959531+26,31%+30,35%
nov/20251,970976+27,05%+28,78%
out/20251,949314+25,65%+27,44%
set/20251,939962+25,05%+25,83%
ago/20251,90903+23,05%+24,32%
jul/20251,88674+21,62%+22,89%
jun/20251,920323+23,78%+21,34%
mai/20251,879626+21,16%+20,02%
abr/20251,880545+21,22%+18,67%
mar/20251,802397+16,18%+17,43%
fev/20251,800101+16,03%+16,31%
jan/20251,795746+15,75%+15,17%
dez/20241,789748+15,36%+14,02%
nov/20241,799192+15,97%+12,97%
out/20241,757629+13,29%+12,08%
set/20241,764133+13,71%+11,05%
ago/20241,755448+13,15%+10,13%
jul/20241,734503+11,80%+9,18%
jun/20241,696815+9,37%+8,20%
mai/20241,668372+7,54%+7,35%
abr/20241,65923+6,95%+6,47%
mar/20241,685999+8,68%+5,53%
fev/20241,68085+8,35%+4,66%
jan/20241,65422+6,63%+3,83%
dez/20231,640114+5,72%+2,83%
nov/20231,58977+2,47%+1,92%
out/20231,539462-0,77%+1,00%
set/20231,5513830,00%0,00%
Cota
2,076083
Patrimônio líquido
R$ 5.270.955,40
Cotistas
63
Volatilidade (12 meses)
4,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.529.410,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Vertex Selection FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.277.779,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.