Fundo de investimento

Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.369.940/0001-74

Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios multimercado, gerido por Angá Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 08/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.064.700,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 181,37%, o equivalente a 1.215% do CDI (14,93% no período), com volatilidade anualizada de 68,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em debêntures, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/09/2026.

Tipo
FIDC
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANGÁ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/09/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures97,4%R$ 6.892.919,75
  • Cotas de Fundos2,5%R$ 179.999,99
  • Valores a receber0,0%R$ 1.989,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 161,59

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    97,6%
  2. 2

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  3. 2 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 08/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+181,37%1.215% do CDI (14,93%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,05%0,26%20%
No ano+55,59%9,61%579%
12 meses+181,37%14,93%1.215%
24 meses-93,87%29,73%-316%
36 meses-97,99%44,26%-221%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,129875-96,88%+43,75%
ago/20268,125606-96,88%+42,50%
jul/20268,131671-96,88%+40,96%
jun/20268,137457-96,88%+39,27%
mai/20268,143821-96,88%+37,73%
abr/20268,15161-96,87%+36,27%
mar/20266,385913-97,55%+34,80%
fev/20266,392574-97,55%+33,18%
jan/20265,21804-98,00%+31,87%
dez/20255,225242-98,00%+30,35%
nov/20252,86884-98,90%+28,78%
out/20252,875902-98,90%+27,44%
set/20252,88306-98,89%+25,83%
ago/20252,889402-98,89%+24,32%
jul/20252,898062-98,89%+22,89%
jun/202518,536826-92,89%+21,34%
mai/202525,486492-90,23%+20,02%
abr/202529,169304-88,81%+18,67%
mar/202561,066853-76,58%+17,43%
fev/202569,708236-73,27%+16,31%
jan/202578,346298-69,96%+15,17%
dez/202487,524219-66,44%+14,02%
nov/202496,09749-63,15%+12,97%
out/2024105,911356-59,39%+12,08%
set/2024120,21842-53,90%+11,05%
ago/2024132,725023-49,10%+10,13%
jul/2024140,493097-46,12%+9,18%
jun/2024158,509111-39,22%+8,20%
mai/2024175,514399-32,69%+7,35%
abr/2024180,112852-30,93%+6,47%
mar/2024190,63879-26,90%+5,53%
fev/2024210,391905-19,32%+4,66%
jan/2024223,102807-14,45%+3,83%
dez/2023228,232509-12,48%+2,83%
nov/2023243,398561-6,66%+1,92%
out/2023246,874127-5,33%+1,00%
set/2023260,7746370,00%0,00%
Cota
8,129875
Patrimônio líquido
R$ 13.064.700,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
68,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIDC

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.