Fundo de investimento
Creta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.370.568/0001-16
Creta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.585.339,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,73%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,9% do patrimônio no Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.147.201,59 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,9% do patrimônio no fundo master SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.066.741/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,2%R$ 572.235.591,22
- Operações Compromissadas27,1%R$ 241.622.530,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 74.180.048,96
- Disponibilidades0,3%R$ 2.999.998,76
- Valores a receber0,0%R$ 52.916,28
Maiores posições
- 164,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BANCO GM S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,73%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,73% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +17,72% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +30,30% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,695888 | +29,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,681894 | +28,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,663961 | +27,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,644006 | +25,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,62598 | +24,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,661284 | +26,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,644221 | +25,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,625353 | +24,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,610196 | +23,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,591326 | +21,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,572384 | +20,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,555878 | +18,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,536521 | +17,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,517859 | +15,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,500316 | +14,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,480533 | +13,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,464415 | +11,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,448075 | +10,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,536749 | +17,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,521614 | +16,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,506332 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,490775 | +13,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,477567 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,466471 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,453017 | +11,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,440626 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,427871 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,414488 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,403106 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,391238 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,378884 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,366742 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,355025 | +3,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,341156 | +2,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,329184 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,31541 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,308895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,695888
- Patrimônio líquido
- R$ 31.585.339,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 600.815,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Creta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.570.418,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.