Fundo de investimento
Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 34.370.754/0001-55
Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.802.020,90, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,00%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,9% em debêntures, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.624.580,26 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,9%R$ 25.920.558,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 821.318,92
- Cotas de Fundos1,6%R$ 452.531,44
- Títulos Públicos1,5%R$ 415.175,55
- Valores a receber0,0%R$ 5.033,92
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 191,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,0%
BANCOXPS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,6%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,00%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +6,12% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,00% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +17,97% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +29,73% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,544557 | +28,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,533194 | +27,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,51271 | +25,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,496998 | +24,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,495133 | +24,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,492507 | +24,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,49557 | +24,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,512303 | +25,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,500045 | +24,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,455432 | +21,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,449651 | +20,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,428858 | +19,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,432919 | +19,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,40419 | +16,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,380623 | +14,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,387 | +15,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,365982 | +13,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,346459 | +12,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,312986 | +9,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,283157 | +6,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,274508 | +6,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,259596 | +4,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,290671 | +7,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,295434 | +7,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,304434 | +8,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,309255 | +9,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,293714 | +7,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,260715 | +5,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,27506 | +6,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,259904 | +4,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,267477 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,257988 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,249582 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,236271 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,222479 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,207789 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,200666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,544557
- Patrimônio líquido
- R$ 27.802.020,90
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.802.020,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.