Fundo de investimento
XP Dominus Long Biased II Seguros FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.430.550/0001-62
XP Dominus Long Biased II Seguros FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.262.637,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em ações e 6,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.503.696,84 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO IQ -RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.893.267/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações87,1%R$ 28.369.519,38
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 1.981.496,00
- Valores a receber4,3%R$ 1.415.510,89
- Cotas de Fundos1,4%R$ 441.373,35
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%R$ 359.252,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1.003,09
Maiores posições
- 110,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 35,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 44,8%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,1%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,06%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 231% |
| No ano | +3,24% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +14,06% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,50% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +45,35% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26404 | +42,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,238924 | +39,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,243991 | +40,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,294888 | +45,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,287085 | +44,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,351492 | +52,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,372853 | +54,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,377413 | +55,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,344986 | +51,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,224364 | +37,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,25963 | +41,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,195379 | +34,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,151175 | +29,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,108188 | +24,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,012244 | +13,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,064722 | +19,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,061817 | +19,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,991786 | +11,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,903614 | +1,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,83604 | -5,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,861647 | -2,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,793253 | -10,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,854391 | -3,80% | +12,97% |
| out/2024 | 0,945049 | +6,40% | +12,08% |
| set/2024 | 0,957034 | +7,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,999214 | +12,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,945757 | +6,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,892397 | +0,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,884691 | -0,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,920636 | +3,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,999701 | +12,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,009564 | +13,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,987984 | +11,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,010759 | +13,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,957424 | +7,80% | +1,92% |
| out/2023 | 0,854866 | -3,75% | +1,00% |
| set/2023 | 0,888172 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26404
- Patrimônio líquido
- R$ 3.262.637,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 122.807,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Dominus Long Biased II Seguros FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.288.106,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.