Fundo de investimento
XP Long Biased II Seguros FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.430.623/0001-16
XP Long Biased II Seguros FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.965.562,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado Iq -Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em ações e 6,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.573.881,20 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO IQ -RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.893.267/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações87,1%R$ 28.369.519,38
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 1.981.496,00
- Valores a receber4,3%R$ 1.415.510,89
- Cotas de Fundos1,4%R$ 441.373,35
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%R$ 359.252,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1.003,09
Maiores posições
- 110,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,2%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 35,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 44,8%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,1%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,62%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,96% | 0,88% | 223% |
| No ano | +2,34% | 10,28% | 23% |
| 12 meses | +12,62% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +23,83% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +40,87% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129892 | +38,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,108222 | +35,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,113671 | +36,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,16032 | +41,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,15452 | +41,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,214637 | +48,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,235543 | +50,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,239995 | +51,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,212215 | +48,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,104099 | +34,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,136168 | +38,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,07965 | +31,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,041032 | +27,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,003252 | +22,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,917732 | +12,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,96629 | +18,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,964323 | +17,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,900793 | +10,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,820949 | +0,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,759716 | -7,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,783486 | -4,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,722173 | -11,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,778145 | -4,94% | +12,97% |
| out/2024 | 0,861409 | +5,23% | +12,08% |
| set/2024 | 0,873092 | +6,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,912465 | +11,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,865119 | +5,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,817339 | -0,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,810816 | -0,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,844315 | +3,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,916871 | +12,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,926734 | +13,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,907654 | +10,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,929473 | +13,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,881006 | +7,63% | +1,92% |
| out/2023 | 0,78734 | -3,82% | +1,00% |
| set/2023 | 0,818577 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129892
- Patrimônio líquido
- R$ 6.965.562,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.368.827,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Long Biased II Seguros FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.020.144,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.