Fundo de investimento
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.431.415/0001-31
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 972.533.210,63, distribuído entre 3.800 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,20%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Root Capital High Yield FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em cotas de fundos e 26,5% em debêntures, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 496.177.775,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.431.868/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos47,6%R$ 720.555.209,48
- Debêntures26,5%R$ 401.746.339,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,7%R$ 207.528.385,70
- Títulos Públicos6,7%R$ 101.473.132,58
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 31.232.018,23
- Outros (4 categorias)3,4%R$ 51.000.003,66
Maiores posições
- 125,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,3%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,1%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,4%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,20%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +10,90% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +17,20% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +37,10% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +58,00% | 45,15% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,234747 | +56,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,216972 | +54,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,192157 | +53,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,162727 | +51,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,129405 | +48,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,0933 | +46,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,072598 | +44,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,066961 | +44,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,045003 | +42,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,01516 | +40,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,986623 | +38,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,963054 | +37,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,93484 | +35,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,906774 | +33,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,877572 | +31,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,845225 | +28,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,809045 | +26,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,786767 | +24,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,764586 | +23,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,742679 | +21,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,721386 | +20,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,701656 | +18,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,680616 | +17,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,667396 | +16,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,647237 | +15,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,62998 | +13,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,609651 | +12,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,588079 | +10,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,571042 | +9,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,553678 | +8,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,535622 | +7,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,515014 | +5,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,498783 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,480772 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,464072 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,446353 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,431058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,234747
- Patrimônio líquido
- R$ 972.533.210,63
- Cotistas
- 3.800
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 276.328.248,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 972.449.033,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.