Fundo de investimento

Root Capital High Yield Advisory FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.431.610/0001-61

Root Capital High Yield Advisory FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 635.887.642,97, distribuído entre 4.014 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,21%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Root Capital High Yield FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em cotas de fundos e 26,5% em debêntures, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 380.733.863,43 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.431.868/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,6%R$ 720.555.209,48
  • Debêntures26,5%R$ 401.746.339,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,7%R$ 207.528.385,70
  • Títulos Públicos6,7%R$ 101.473.132,58
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 31.232.018,23
  • Outros (4 categorias)3,4%R$ 51.000.003,66

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,2%
  2. 2

    MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  5. 5

    MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  8. 8

    OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,21%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+10,90%10,28%106%
12 meses+17,21%15,64%110%
24 meses+37,10%30,53%122%
36 meses+57,99%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,217019+56,15%+43,75%
ago/20262,199384+54,91%+42,50%
jul/20262,174765+53,17%+40,96%
jun/20262,145567+51,12%+39,27%
mai/20262,11265+48,80%+37,73%
abr/20262,076793+46,27%+36,27%
mar/20262,056251+44,83%+34,80%
fev/20262,050471+44,42%+33,18%
jan/20262,028685+42,88%+31,87%
dez/20251,999068+40,80%+30,35%
nov/20251,97074+38,80%+28,78%
out/20251,947364+37,16%+27,44%
set/20251,919387+35,19%+25,83%
ago/20251,891558+33,23%+24,32%
jul/20251,862602+31,19%+22,89%
jun/20251,830515+28,93%+21,34%
mai/20251,794638+26,40%+20,02%
abr/20251,772554+24,84%+18,67%
mar/20251,750564+23,30%+17,43%
fev/20251,728835+21,76%+16,31%
jan/20251,707719+20,28%+15,17%
dez/20241,688168+18,90%+14,02%
nov/20241,667325+17,43%+12,97%
out/20241,654177+16,51%+12,08%
set/20241,634199+15,10%+11,05%
ago/20241,617081+13,89%+10,13%
jul/20241,596913+12,47%+9,18%
jun/20241,575507+10,97%+8,20%
mai/20241,55858+9,77%+7,35%
abr/20241,541333+8,56%+6,47%
mar/20241,523438+7,30%+5,53%
fev/20241,502953+5,86%+4,66%
jan/20241,486985+4,73%+3,83%
dez/20231,469118+3,47%+2,83%
nov/20231,452557+2,31%+1,92%
out/20231,434984+1,07%+1,00%
set/20231,4198140,00%0,00%
Cota
2,217019
Patrimônio líquido
R$ 635.887.642,97
Cotistas
4.014
Volatilidade (12 meses)
1,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 52.486.904,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Root Capital High Yield Advisory FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 635.685.844,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.