Fundo de investimento
Santa Rita Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.447.345/0001-00
Santa Rita Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.827.070,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.045.609,22 em 24/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,3%R$ 91.784.995,82
- Cotas de Fundos0,7%R$ 667.590,70
- Valores a receber0,0%R$ 19.137,23
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 197,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,73%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,35% | 0,88% | 268% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,73% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +20,44% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +28,80% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,367875 | +27,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,336426 | +24,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,316583 | +23,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,304845 | +22,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,319669 | +23,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,317842 | +23,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,292518 | +20,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,296405 | +21,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,272194 | +18,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,25907 | +17,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,259887 | +17,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,232188 | +15,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,219414 | +14,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,213404 | +13,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,203326 | +12,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,21825 | +13,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,200404 | +12,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,175545 | +9,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,151238 | +7,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,12247 | +4,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,117477 | +4,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,108056 | +3,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,137928 | +6,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,135462 | +6,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,136146 | +6,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,135715 | +6,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,120759 | +4,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,10068 | +2,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,106102 | +3,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,102513 | +3,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,115499 | +4,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,101899 | +3,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,100288 | +2,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,102378 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,080103 | +0,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,067998 | -0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,069586 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,367875
- Patrimônio líquido
- R$ 95.827.070,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Rita Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 95.811.522,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.