Fundo de investimento

XP Income Fie FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.461.635/0001-08

XP Income Fie FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.487.904,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no XP Income Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,2% em títulos públicos e 5,8% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 132.018.735,29 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master XP INCOME FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.447.420/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,2%R$ 163.940.429,51
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 10.003.636,75
  • Valores a receber0,0%R$ 18.050,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,78
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 480,19
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 0,89

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  4. 4

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 6

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,54%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano+7,14%10,28%69%
12 meses+11,54%15,64%74%
24 meses+28,80%30,53%94%
36 meses+38,23%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,849543+38,76%+43,75%
ago/20261,835888+37,73%+42,50%
jul/20261,81968+36,52%+40,96%
jun/20261,798643+34,94%+39,27%
mai/20261,786358+34,02%+37,73%
abr/20261,770862+32,85%+36,27%
mar/20261,768863+32,70%+34,80%
fev/20261,763982+32,34%+33,18%
jan/20261,749449+31,25%+31,87%
dez/20251,726264+29,51%+30,35%
nov/20251,708307+28,16%+28,78%
out/20251,687351+26,59%+27,44%
set/20251,671196+25,38%+25,83%
ago/20251,658171+24,40%+24,32%
jul/20251,634699+22,64%+22,89%
jun/20251,61701+21,31%+21,34%
mai/20251,597075+19,82%+20,02%
abr/20251,581451+18,64%+18,67%
mar/20251,559162+16,97%+17,43%
fev/20251,541838+15,67%+16,31%
jan/20251,527382+14,59%+15,17%
dez/20241,516748+13,79%+14,02%
nov/20241,490088+11,79%+12,97%
out/20241,465034+9,91%+12,08%
set/20241,450426+8,81%+11,05%
ago/20241,435932+7,73%+10,13%
jul/20241,416936+6,30%+9,18%
jun/20241,410045+5,79%+8,20%
mai/20241,401261+5,13%+7,35%
abr/20241,393464+4,54%+6,47%
mar/20241,400725+5,09%+5,53%
fev/20241,39189+4,42%+4,66%
jan/20241,38878+4,19%+3,83%
dez/20231,378454+3,42%+2,83%
nov/20231,356247+1,75%+1,92%
out/20231,324208-0,65%+1,00%
set/20231,332930,00%0,00%
Cota
1,849543
Patrimônio líquido
R$ 123.487.904,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60.096.405,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Income Fie FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 123.510.217,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.