Fundo de investimento
XP Advisory Portfolio Private I Prev FIM Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.475.149/0001-49
XP Advisory Portfolio Private I Prev FIM Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.988.647,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,4% em títulos públicos e 14,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.628.760,50 em 23/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,4%R$ 2.547.898,70
- Cotas de Fundos14,5%R$ 431.686,73
- Valores a receber0,1%R$ 2.387,11
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 186,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,73%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +14,73% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +27,20% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,30% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,744828 | +39,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,730214 | +38,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,713163 | +36,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,684316 | +34,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,666596 | +33,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,650543 | +31,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,631852 | +30,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,619866 | +29,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,603086 | +27,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,585264 | +26,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,57065 | +25,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,552552 | +23,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,536664 | +22,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,520851 | +21,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,504595 | +20,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,491904 | +19,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,476204 | +17,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,460297 | +16,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,442871 | +15,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,429004 | +14,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,415374 | +13,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,401166 | +11,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,397443 | +11,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,389438 | +10,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,380364 | +10,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,371709 | +9,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,360289 | +8,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,345329 | +7,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,339212 | +6,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,327754 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,321657 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,310365 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,300369 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,289147 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,275992 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,261234 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,252506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,744828
- Patrimônio líquido
- R$ 2.988.647,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.179.018,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Advisory Portfolio Private I Prev FIM Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.987.449,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.