Fundo de investimento

Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.475.592/0001-10

Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.699.640,68, distribuído entre 3.466 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,56%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 327.738.540,55 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.248.340/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,7%R$ 312.545.996,64
  • Operações Compromissadas15,3%R$ 100.099.396,46
  • Ações13,2%R$ 86.472.852,19
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 75.309.849,69
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 29.787.091,99
  • Outros (10 categorias)7,8%R$ 50.815.162,15

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,2%
  4. 4

    PLURAX CAPITAL CORP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,1%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,5%
  6. 6

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 239 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,56%42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+3,35%10,28%33%
12 meses+6,56%15,64%42%
24 meses+20,64%30,53%68%
36 meses+28,04%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,586899+27,05%+43,75%
ago/20261,568437+25,58%+42,50%
jul/20261,567922+25,54%+40,96%
jun/20261,560361+24,93%+39,27%
mai/20261,53955+23,26%+37,73%
abr/20261,535981+22,98%+36,27%
mar/20261,508101+20,75%+34,80%
fev/20261,552688+24,32%+33,18%
jan/20261,538549+23,18%+31,87%
dez/20251,535425+22,93%+30,35%
nov/20251,557928+24,74%+28,78%
out/20251,528951+22,42%+27,44%
set/20251,525951+22,17%+25,83%
ago/20251,489182+19,23%+24,32%
jul/20251,478724+18,39%+22,89%
jun/20251,480417+18,53%+21,34%
mai/20251,457217+16,67%+20,02%
abr/20251,42482+14,08%+18,67%
mar/20251,39336+11,56%+17,43%
fev/20251,407309+12,68%+16,31%
jan/20251,416178+13,39%+15,17%
dez/20241,40571+12,55%+14,02%
nov/20241,375642+10,14%+12,97%
out/20241,344618+7,66%+12,08%
set/20241,332017+6,65%+11,05%
ago/20241,315398+5,32%+10,13%
jul/20241,322133+5,86%+9,18%
jun/20241,309199+4,82%+8,20%
mai/20241,292784+3,51%+7,35%
abr/20241,292125+3,45%+6,47%
mar/20241,312597+5,09%+5,53%
fev/20241,309879+4,88%+4,66%
jan/20241,299726+4,06%+3,83%
dez/20231,284623+2,85%+2,83%
nov/20231,272837+1,91%+1,92%
out/20231,273223+1,94%+1,00%
set/20231,2489890,00%0,00%
Cota
1,586899
Patrimônio líquido
R$ 140.699.640,68
Cotistas
3.466
Volatilidade (12 meses)
5,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 87.597.029,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 141.540.004,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.