Fundo de investimento
Santander Prev Inflação Curta Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 34.476.012/0001-09
Santander Prev Inflação Curta Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.372.506,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ima-B 5 Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,5% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.205.875,25 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 41.722.020/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,5%R$ 232.872.537,50
- Operações Compromissadas14,5%R$ 39.476.194,34
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.836,68
- Disponibilidades0,0%R$ 13.446,32
Maiores posições
- 179,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,27%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,27% | 15,64% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,142902 | +21,92% | +27,25% |
| ago/2026 | 11,961967 | +20,10% | +26,15% |
| jul/2026 | 11,81272 | +18,60% | +24,78% |
| jun/2026 | 11,673398 | +17,20% | +23,29% |
| mai/2026 | 11,65217 | +16,99% | +21,92% |
| abr/2026 | 11,545602 | +15,92% | +20,63% |
| mar/2026 | 11,40122 | +14,47% | +19,33% |
| fev/2026 | 11,251935 | +12,97% | +17,90% |
| jan/2026 | 11,12233 | +11,67% | +16,73% |
| dez/2025 | 10,996074 | +10,40% | +15,39% |
| nov/2025 | 10,901531 | +9,45% | +14,00% |
| out/2025 | 10,792852 | +8,36% | +12,81% |
| set/2025 | 10,690847 | +7,34% | +11,39% |
| ago/2025 | 10,626237 | +6,69% | +10,05% |
| jul/2025 | 10,508142 | +5,50% | +8,78% |
| jun/2025 | 10,487539 | +5,30% | +7,41% |
| mai/2025 | 10,449681 | +4,92% | +6,25% |
| abr/2025 | 10,394938 | +4,37% | +5,05% |
| mar/2025 | 10,220387 | +2,61% | +3,95% |
| fev/2025 | 10,173104 | +2,14% | +2,96% |
| jan/2025 | 10,111086 | +1,52% | +1,95% |
| dez/2024 | 9,928592 | -0,32% | +0,93% |
| nov/2024 | 9,960075 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,142902
- Patrimônio líquido
- R$ 10.372.506,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.223.188,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Inflação Curta Advanced Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.367.113,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.