Fundo de investimento

Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.507.804/0001-01

Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.306.454,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em cotas de fundos e 12,9% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.214.068,01 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,1%R$ 59.451.403,29
  • Títulos Públicos12,9%R$ 8.810.496,50
  • Valores a receber0,0%R$ 7.012,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 147,81

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,3%
  2. 2

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  4. 4

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,76%0,88%201%
No ano+14,88%10,28%145%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+26,96%30,53%88%
36 meses+46,88%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,838033+46,01%+43,75%
ago/20261,806256+43,48%+42,50%
jul/20261,785172+41,81%+40,96%
jun/20261,773174+40,85%+39,27%
mai/20261,773146+40,85%+37,73%
abr/20261,771413+40,71%+36,27%
mar/20261,672231+32,83%+34,80%
fev/20261,664625+32,23%+33,18%
jan/20261,638547+30,16%+31,87%
dez/20251,599954+27,09%+30,35%
nov/20251,585369+25,93%+28,78%
out/20251,615229+28,31%+27,44%
set/20251,63627+29,98%+25,83%
ago/20251,614954+28,28%+24,32%
jul/20251,601815+27,24%+22,89%
jun/20251,596463+26,82%+21,34%
mai/20251,576245+25,21%+20,02%
abr/20251,543764+22,63%+18,67%
mar/20251,535402+21,97%+17,43%
fev/20251,516601+20,47%+16,31%
jan/20251,513555+20,23%+15,17%
dez/20241,493209+18,61%+14,02%
nov/20241,494406+18,71%+12,97%
out/20241,483415+17,84%+12,08%
set/20241,467563+16,58%+11,05%
ago/20241,447744+15,00%+10,13%
jul/20241,430657+13,65%+9,18%
jun/20241,421009+12,88%+8,20%
mai/20241,386996+10,18%+7,35%
abr/20241,402415+11,40%+6,47%
mar/20241,349177+7,17%+5,53%
fev/20241,336395+6,16%+4,66%
jan/20241,325295+5,28%+3,83%
dez/20231,315522+4,50%+2,83%
nov/20231,291902+2,62%+1,92%
out/20231,260147+0,10%+1,00%
set/20231,2588820,00%0,00%
Cota
1,838033
Patrimônio líquido
R$ 68.306.454,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.674.912,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Favacho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.329.514,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.