Fundo de investimento
Sps II Feeder A Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.508.396/0001-02
Sps II Feeder A Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.620.569,82, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,93%, o equivalente a -78% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 11,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 155.379.352,52 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 145.419.926,75
- Operações Compromissadas0,0%R$ 39.019,03
- Valores a receber0,0%R$ 7.132,25
- Disponibilidades0,0%R$ 1.318,15
Maiores posições
- 1103,3%
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,1%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,4%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,3%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,93%-78% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,62% | 145% |
| No ano | -7,59% | 10,00% | -76% |
| 12 meses | -11,93% | 15,34% | -78% |
| 24 meses | -33,58% | 30,20% | -111% |
| 36 meses | -44,72% | 44,78% | -100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 601,68842 | -44,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 596,325448 | -44,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 621,77284 | -42,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 624,252734 | -42,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 647,742807 | -39,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 682,358256 | -36,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 676,466325 | -37,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 666,26024 | -38,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 658,40867 | -38,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 651,075539 | -39,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 637,07938 | -40,83% | +28,78% |
| out/2025 | 650,307317 | -39,60% | +27,44% |
| set/2025 | 644,682987 | -40,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 683,216036 | -36,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 688,68939 | -36,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 689,34939 | -35,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 683,562656 | -36,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 799,358336 | -25,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 838,653559 | -22,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 842,69181 | -21,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 876,591229 | -18,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 879,168453 | -18,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 873,130032 | -18,91% | +12,97% |
| out/2024 | 893,073467 | -17,05% | +12,08% |
| set/2024 | 912,072867 | -15,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 905,94422 | -15,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 915,234257 | -14,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 913,437014 | -15,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 946,007466 | -12,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 959,875931 | -10,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.010,198176 | -6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 908,468754 | -15,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 911,519044 | -15,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 918,996624 | -14,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 923,043215 | -14,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1.043,878324 | -3,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1.076,678261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 601,68842
- Patrimônio líquido
- R$ 135.620.569,82
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 11,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sps II Feeder A Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 135.620.569,82 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.